Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis EUR

WKN A3DJCZ | ISIN LU2462230769 |  Fonds
Factsheet
29.10.24
85,72 EUR-0,03 % (-0,02)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.04.2022
Fondsvolumen 98,82 Mio. EUR

Größte Positionen

Xvivo Perfusion AB 3,70 %
BoneSupport Holding AB 3,60 %
Stille AB 2,90 %
Medcap AB 2,80 %
Sonstiges 87,00 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +47,33 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
92,3929 EUR
52W Tief:
58,1826 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (19.08.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (20.05.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von skandinavischen Kleinstunternehmen über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum ein Kapitalwachstum an, das nach Abzug der Gebühren über dem des MSCI Nordic Micro Cap (Net TR) Index liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen skandinavischen Unternehmen und skandinavischen Kleinstunternehmen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung zu den unteren 10 % des skandinavischen Aktienmarktes gehören. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Die Portfoliokonstruktion basiert auf Fundamentaldatenanalysen, wobei der Schwerpunkt auf Anlagen in gut geführten, innovativen Unternehmen liegt, die Barmittel generieren und langfristig nachhaltig wachsen können. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I des Prospekts vorgesehenen Einschränkungen).
Fondsmanager: Jan Brännback, Janne Lähdesmäki

Notizen

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