Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis EUR
WKN A3DEQ8 | ISIN LU2412568391 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 02.03.2022 |
Fondsvolumen | 98,82 Mio. EUR |
Größte Positionen
Xvivo Perfusion AB | 3,70 % |
BoneSupport Holding AB | 3,60 % |
Stille AB | 2,90 % |
Medcap AB | 2,80 % |
Sonstiges | 87,00 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +47,41 % | - |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
105,8222 EUR
105,8222 EUR
52W Tief:
66,6237 EUR
66,6237 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,00 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (19.08.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.06.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (20.05.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von skandinavischen Kleinstunternehmen über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum ein Kapitalwachstum an, das nach Abzug der Gebühren über dem des MSCI Nordic Micro Cap (Net TR) Index liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen skandinavischen Unternehmen und skandinavischen Kleinstunternehmen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung zu den unteren 10 % des skandinavischen Aktienmarktes gehören. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren.
Die Portfoliokonstruktion basiert auf Fundamentaldatenanalysen, wobei der Schwerpunkt auf Anlagen in gut geführten, innovativen Unternehmen liegt, die Barmittel generieren und langfristig nachhaltig wachsen können. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I des Prospekts vorgesehenen Einschränkungen).
Fondsmanager: Jan Brännback, Janne Lähdesmäki
Notizen
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