Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 09.08.2021
Fondsvolumen 971,27 Mio. EUR

Größte Positionen

LA BANQUE POSTALE 5.5% (05/03/34) 1,79 %
WESTFIELD AMERICA MGNT LTD 2.625% (30/03/29) 1,78 %
AAREAL BANK AG 5.875% (29/05/26) 1,74 %
HSBC HOLDINGS PLC 8.201% (16/11/34) 1,54 %
Sonstiges 93,15 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,18 % +7,06 %
3 Jahre p.a. +3,72 % +3,04 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
1.036,7100 EUR
52W Tief:
948,3547 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,35 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (03.10.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2023 Verkaufsprospekt (01.08.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (30.08.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds investiert in erster Linie in eine breite Palette von Investment-Grade-Anleihen von Emittenten aus der Eurozone, darunter Regierungen und Unternehmen, sowie in Geldmarktpapiere.Diese lauten auf Euro oder auf andere Währungen, sofern das Währungsrisiko gegenüber dem Euro abgesichert ist. Der Teilfonds zielt darauf ab, das Zinsrisiko durch den Einsatz von variabel verzinslichen Anleihen, kurzfristigen Anleihen und Zinsabsicherungstechniken unter Verwendung von derivativen Instrumenten wie Zinsswaps oder Futures zu reduzieren.Der Teilfonds versucht, eine Zinsduration im Bereich von -2 bis +2 Jahr aufrechtzuerhalten.Der Teilfonds kann bis zu 35 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren, unter Ausschluss von Wertpapieren, die nicht von einer internationalen Ratingagentur bewertet wurden.Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere investieren, und bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen.Der Teilfonds kann in nachrangige Wertpapiere investieren, die hauptsächlich von Unternehmen mit Sitz in der Eurozone begeben werden.
Fondsmanager: Boiral Hervé

Notizen

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