Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.06.2021
Fondsvolumen 445,13 Mio. EUR

Größte Positionen

ALPHABET INC.CL C DL-,001 6,55 %
VISA INC. CL. A DL -,0001 6,41 %
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 5,99 %
BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001 5,16 %
Sonstiges 75,89 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +23,13 % +17,26 %
3 Jahre p.a. +5,76 % +4,06 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
138,0768 EUR
52W Tief:
107,3459 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (19.03.24)
2022 Key Investor Information (11.02.22)
2018 Verkaufsprospekt (30.05.18)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert in erster Linie in ein konzentriertes Portfolio mit Aktienwerten von Unternehmen weltweit, die in ihren jeweiligen Märkten als Marktführer angesehen werden. Der Fonds wird uneingeschränkt verwaltet und unterliegt keinen Beschränkungen in Bezug auf die Allokation in Regionen oder Branchen. Konkret investiert der Teilfonds in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in entwickelten oder aufstrebenden Märkten weltweit, OGAW und/oder andere OGA, Vorzugsaktien und Wandelanleihen. Bei aktienbezogenen Wertpapieren kann es sich unter anderem um ADRs, GDRs, Aktienoptionen, börsengehandelte Optionsscheine und wandelbare Wertpapiere sowie Genussscheine handeln. Der Fonds kauft keine Aktienoptionsscheine, kann jedoch Aktienoptionsscheine halten, die er in Verbindung mit von ihm gehaltenen Aktien erhält. Der Fonds kann über Shanghai Hong Kong Stock Connect und Shenzhen Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.
Fondsmanager: Max Burns, Temidayo Oni-lyiola

Notizen

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