Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 08.01.2016
Fondsvolumen 29,85 Mio. CHF

Größte Positionen

JPM-G.BD OP.SU. C HGDDLA 9,78 %
AF-AM.F.GL.AG.BD IDADD 9,69 %
PF:G.I.S-ESG IF IDLA 9,69 %
UBS(I)-FA.MSCI US.QU.ADDL 8,61 %
Sonstiges 62,23 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,16 % +8,92 %
3 Jahre p.a. -6,31 % -7,23 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
101,9100 CHF
52W Tief:
88,8200 CHF

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,30 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (30.09.24)
2022 Key Investor Information (23.09.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in geregelte OGAWund Nicht-OGAW-Fonds erreicht werden, die das Anlageziel haben, zwischen 30 % und 70 % in Aktien und Aktienäquivalente sowie zwischen 30 % und 70 % in Anleihen und andere Schuldtitel zu investieren. Die Fonds, die keine OGAW sind, haben eine Anlagepolitik und ein Risikoengagement, das mit dem von OGAW-Fonds vergleichbar ist. Sie werden einer mit der eines OGAW gleichwertigen aufsichtsrechtlichen Überwachung unterzogen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in auf USD lautende Wertpapiere. Der Fonds kann in andere Währungen als seine Basiswährung (USD) investieren. Diese Anlagen können je nach Ermessen des Anlageverwalters abgesichert werden oder nicht. Das Hauptziel dieses Fonds besteht darin, auf verantwortungsbewusste Weise Anlagechancen zu nutzen, indem er sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Fonds mit einer Nachhaltigkeitskomponente investiert. Die Fonds werden in einem mehrstufigen Überprüfungsverfahren anhand von Positiv- und Negativkriterien (Ausschluss) ausgewählt. Nachhaltige Analysen beruhen auf der vom Anlageverwalter selbst durchgeführten ESG-Analyse. Dabei erarbeitet sich dieser in erster Linie ein gründliches Verständnis davon, wie verantwortungsbewusst die ausgewählten Fonds, aber auch die Vermögensverwaltungsgesellschaften, die diese Fonds verwalten, sind. Die Ergebnisse werden mit externen ESG-Ratings verglichen. Anschließend erfolgt die Integration von Nachhaltigkeitsüberlegungen auf 3 Ebenen: - Ebene 1: Ausschlusskriterien (negatives Screening) - Ebene 2: Einschlussansatz (positives Screening) - Ebene 3: Portfoliokonstruktion Mindestens zwei Drittel des Engagements des Fonds in zugrunde liegende Fonds bestehen aus Fonds, die gemäß der EU-Verordnung zu nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) als Produkte gemäß Artikel 8 und 9 klassifiziert sind.
Fondsmanager: Didier Chan Voc Chun, Nicolas Occhilupo, Cédric Blanc

Notizen

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