T.Rowe P.F.S.US Select V.Eq.F.A(USD)
WKN A2P9AK | ISIN LU2187418277 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 20.07.2020 |
| Fondsvolumen | 13,13 Mio. USD |
Größte Positionen
| KENVUE INC. DL -,001 | 4,98 % |
| ELEVANCE HEALTH DL-,01 | 4,82 % |
| GE AEROSPACE DL -,06 | 4,46 % |
| KIMBERLY-CLARK DL 1,25 | 4,18 % |
| Sonstiges | 81,56 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,62 % | +2,51 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,82 % | +4,11 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
18,2600 USD
18,2600 USD
52W Tief:
15,3400 USD
15,3400 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,55 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.05.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.10.22) |
Fondsstrategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein von einer hohen Überzeugung getragenes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer jeweiligen Branche gehandelt werden. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
Fondsmanager: John Linehan
Notizen
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