Neuberger Berman CLO Income F.I USD

WKN A2JL1R | ISIN IE00BF4NG566 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 12.07.2018
Fondsvolumen 473,76 Mio. USD

Größte Positionen

ARMDA 6 2,19 %
HARVT 28 1,68 %
TRNTE 7 1,61 %
AVOCA 30 1,51 %
Sonstiges 93,01 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +23,91 % -
3 Jahre p.a. +8,86 % -
5 Jahre p.a. +8,22 % -
52W Hoch:
15,1200 USD
52W Tief:
12,2100 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (29.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (06.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (15.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre oder mehr) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 4 bis 5 % über derjenigen des ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (USD) ("Benchmark") liegt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in auf USD und EUR lautende variabel verzinsliche Mezzanine-Schuldtitel aus besicherten Darlehensverpflichtungen (Collateralised Loan Obligations, "CLO") und außerdem in hochverzinsliche US-Schuldtitel. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht. Ein CLO ist ein besicherter Vermögenswert, der Zins- und Kapitalrückzahlungen aus einem Pool von Schuldinstrumenten von Unternehmen erhält, wobei die Zinszahlungen gepoolt und in Wertpapieren mit verschiedenen Tranchen gebündelt werden. Ein CLO-Wertpapier weist in der Regel drei Tranchen auf: zwei Kredittranchen (Senior und Mezzanine) und eine Eigenkapitaltranche. Jede Tranche weist einen unterschiedlichen Rang und eine jeweils eigene Auszahlungsquote auf, auf deren Grundlage die Zahlungen an die Anleger erfolgen, wenn Zahlungsströme aus den zugrunde liegenden Darlehen an die CLO fließen.
Fondsmanager: Stephen Casey, Joseph Lynch, Pim van Schie

Notizen

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