UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD), Anteilsklasse P-acc, USD
WKN A3CQSF | ISIN LU2344565556 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 06.09.2021 |
| Fondsvolumen | 74,13 Mio. USD |
Größte Positionen
| BK COMMUNIC. 20/UND. FLR | 4,93 % |
| WYNN MACAU 23/29 CV 144A | 2,86 % |
| IND.COM.B.CH 20-UND | 2,78 % |
| RKPF 20 (A) 21/26 | 2,59 % |
| Sonstiges | 86,84 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,78 % | +8,52 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,95 % | -4,89 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
51,8400 USD
51,8400 USD
52W Tief:
45,8600 USD
45,8600 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,12 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (14.02.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.11.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (20.10.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
| 2022 Key Investor Information (21.07.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen von Emittenten, die ihren Sitz im Grossraum China (Volksrepublik China, Hongkong und Macau) haben oder den Grossteil ihrer Umsätze und/oder Gewinne in dieser Region erwirtschaften. Diese Anleihen können auf USD, RMB, aber auch auf andere Währungen lauten.
Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Mindestens 70% der Anlagen in Schuldinstrumenten und Forderungen haben eine geringere Kreditqualität. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Fondsmanager: Raymond Gui, Smit Rastogi, Lewis Teo
Notizen
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