UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund UB EUR
WKN A2PYFY | ISIN LU2066958468 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 13.02.2020 |
Fondsvolumen | 122,81 Mio. EUR |
Größte Positionen
SCOUT24 SE NA O.N. | 6,42 % |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 5,87 % |
REDCARE PHARMACY INH. | 5,59 % |
GEA GROUP AG | 5,09 % |
Sonstiges | 77,03 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,69 % | +1,63 % |
3 Jahre p.a. | -8,65 % | -10,13 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
16,7100 EUR
16,7100 EUR
52W Tief:
14,3400 EUR
14,3400 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,00 % |
Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (08.07.24) |
2024 Verkaufsprospekt (05.07.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
2022 Key Investor Information (07.10.22) |
Fondsstrategie
Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MDAX (NR) Index, zu übertreffen.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung sowie als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder zur Bemessung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Teilfonds sind zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder ihre Gewichtung ist an diesem ausgerichtet.
Fondsmanager: Felix Meier
Notizen
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