NYLIM GF AUSBIL Gl.Essen.Infrastr.C

WKN A2QMC9 | ISIN LU2082381083 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Infrastruktur
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 02.07.2020
Fondsvolumen 32,92 Mio. USD

Größte Positionen

NEXTERA ENERGY INC 8,03 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 5,45 %
EDISON INTERNATIONAL 4,91 %
Transurban Group 4,84 %
Sonstiges 76,77 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -2,92 % -5,28 %
3 Jahre p.a. -0,80 % -1,61 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
118,2800 USD
52W Tief:
97,9600 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (01.03.24)
2024 Verkaufsprospekt (15.01.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (02.07.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, unter normalen Marktbedingungen Kapitalwachstum zu erzielen, dazu investiert er in die wichtigsten gehandelten Vermögenswerte. Im Rahmen des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds trifft das Managementteam seine Anlageentscheidungen für das Portfolio in erster Linie nach einem Anlageverfahren, das sich auf fundamentale Daten stützt. Das Managementteam kauft börsennotierte Beteiligungspapiere (insbesondere, jedoch nicht ausschließlich Stammaktien und Investmentfonds) von Unternehmen mit Vermögenswerten, die für die grundlegende Infrastruktur und das Funktionieren einer Gesellschaft "unverzichtbar" sind, ausgehend von seiner Beurteilung der langfristigen Cashflows und der Qualität des Unternehmens. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Die Analyse von ESG-Aspekten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ist in die Auswahl, Analyse und Gesamtbewertung von Unternehmen integriert. Der Fonds ist außerdem bestrebt, Anlagen in Unternehmen auszuschließen, die bestimmte international anerkannte Standards und Grundsätze nicht einhalten oder die in erheblichem Maße an bestimmten umstrittenen Tätigkeiten beteiligt sind.
Fondsmanager: Tim Humphreys, Jonathan Reyes, Natasha Thomas, Paul Johnston

Notizen

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