UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund IB EUR
WKN A2PYF1 | ISIN LU2066958625 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 13.02.2020 |
| Fondsvolumen | 119,89 Mio. EUR |
Größte Positionen
| SCOUT24 SE NA O.N. | 6,61 % |
| LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 6,48 % |
| GEA GROUP AG | 5,34 % |
| CTS EVENTIM KGAA | 5,29 % |
| Sonstiges | 76,28 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,05 % | +1,03 % |
| 3 Jahre p.a. | -9,47 % | -10,36 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
4.141,3700 EUR
4.141,3700 EUR
52W Tief:
3.638,1000 EUR
3.638,1000 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (11.10.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (05.07.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (07.10.22) |
Fondsstrategie
Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MDAX (NR) Index, zu übertreffen.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung sowie als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder zur Bemessung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Teilfonds sind zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder ihre Gewichtung ist an diesem ausgerichtet.
Fondsmanager: Felix Meier
Notizen
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