Wellington Strategic Eu.Eq.Fd.N EUR
WKN A2JEY8 | ISIN IE00BF1FZM52 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 20.02.2018 |
Fondsvolumen | 3,30 Mrd. EUR |
Größte Positionen
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | 4,86 % |
RHEINMETALL AG | 4,01 % |
UNILEVER PLC LS-,031111 | 3,52 % |
HOLCIM LTD. NAM.SF2 | 3,50 % |
Sonstiges | 84,11 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +27,67 % | - |
3 Jahre p.a. | +9,32 % | - |
5 Jahre p.a. | +10,97 % | - |
52W Hoch:
17,6097 EUR
17,6097 EUR
52W Tief:
13,6359 EUR
13,6359 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,70 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (07.10.24) |
2024 Basisinformationsblatt (14.03.24) |
2022 Key Investor Information (11.02.22) |
2018 Rechenschaftsbericht (30.06.18) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und versucht, den MSCI Europe Index (der "Index") zu übertreffen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von in Europa ansässigen Unternehmen investiert, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein überdurchschnittliches Gewinn- und Cashflow-Wachstum im Vergleich zum Index aufweisen. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index zur Messung der Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte in Europa.
Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Der Fonds ist bestrebt, bestimmte soziale Merkmale zu unterstützen, indem er mindestens 60% seines Nettovermögens in Unternehmen mit einem sozialen Rating von 1 bis 3 investiert, gemessen auf einer Ratingskala von 1 bis 5, wobei 1 die höchste Bewertung ist. Darüber hinaus investiert der Fonds nicht direkt in Wertpapiere von Emittenten, die nachweislich hauptsächlich in der Kraftwerkskohleförderung (Abbau und Energieerzeugung), Ölsandgewinnung, nuklearen Sprengköpfen und Raketen tätig sind, und schließt umstrittene Waffen aus. Unter normalen Marktbedingungen sind mindestens 80% des Nettovermögens des Fonds auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet.
Fondsmanager: Dirk Enderlein, CFA
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.