Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Infrastruktur
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 21.07.2020
Fondsvolumen 1,10 Mrd. USD

Größte Positionen

National Grid PLC 8,52 %
FERROVIAL SE EO-,01 7,93 %
EXELON CORP. 7,07 %
VINCI S.A. INH. EO 2,50 6,69 %
Sonstiges 69,79 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,66 % -
3 Jahre p.a. +7,45 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
12,9732 USD
52W Tief:
10,7961 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,85 %
Annahmeschluss 08:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (28.03.24)
2023 Basisinformationsblatt (27.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (21.02.22)

Fondsstrategie

Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (der "Fonds") strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stammund Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein "Präferenzuniversum" zu erstellen. Die Aktien des "Präferenzuniversums" werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.
Fondsmanager: Cliquet, Landy, Mulquiney, Robertson

Notizen

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