Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Acc CHF H
WKN LAZ129 | ISIN IE00BF4KN568 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branche Infrastruktur |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Nein |
Auflagedatum | 02.11.2017 |
Fondsvolumen | 1,04 Mrd. CHF |
Größte Positionen
National Grid PLC | 9,22 % |
FERROVIAL SE EO-,01 | 7,95 % |
VINCI S.A. INH. EO 2,50 | 7,79 % |
NORFOLK STHN CORP. DL 1 | 7,05 % |
Sonstiges | 67,99 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +11,33 % | - |
3 Jahre p.a. | +2,32 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
12,3547 CHF
12,3547 CHF
52W Tief:
10,6111 CHF
10,6111 CHF
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,75 % |
Annahmeschluss | 08:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (24.09.24) |
2024 Basisinformationsblatt (17.05.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (21.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an.
Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein "Präferenzuniversum" zu erstellen. Die Aktien des "Präferenzuniversums" werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.
Fondsmanager: Bertrand Cliquet & Team
Notizen
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