Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.06.2019
Fondsvolumen 1,14 Mrd. CHF

Größte Positionen

CHINA 22/27 2,44 %
ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD 1,98 %
USA 24/26 1,41 %
CHINA 23/28 1,04 %
Sonstiges 93,13 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -0,89 % -
3 Jahre p.a. -3,73 % -
5 Jahre p.a. -2,23 % -
52W Hoch:
8,6960 CHF
52W Tief:
8,4720 CHF

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,19 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (26.04.24)
2024 Verkaufsprospekt (15.04.24)
2024 Halbjahresbericht (31.01.24)
2022 Rechenschaftsbericht (31.07.22)
2022 Key Investor Information (01.06.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Es ist beabsichtigt, dass die fv Wertpapiere zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von mindestens Investment Grade (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) von Moody"s, Standard & Poor"s oder Fitch Ratings verfügen oder nach Ansicht der Anlageverwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft werden. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf mehrere Währungen lautenden festverzinslichen fv Wertpapieren mit Investment-Grade- Rating, die von Unternehmen, Staaten und staatsnahen Emittenten sowie von Unternehmen des verbrieften Sektors auf globaler Basis ausgegeben werden. Die fv Wertpapiere haben Fälligkeiten (d. h. die Frist bis zur Fälligkeit des Wertpapiers) zwischen 1 und 5 Jahren. Liegt die Endfälligkeit von fv Wertpapieren unter 1 Jahr, kann der Fonds diese fv Wertpapiere nach Ermessen der Anlageverwaltungsgesellschaft dennoch weiterhin halten. Der Fonds setzt Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement, zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken oder zur Erzielung einer ähnlichen Rendite wie der Index ein. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).
Fondsmanager: Tristan Hockin

Notizen

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