Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 26.09.2014
Fondsvolumen 300,17 Mio. USD

Größte Positionen

PETROLEOS D VEN.16/20REGS 35,70 %
AS.G.L.DL M.M. INST.EOD 5,83 %
PET. MEX. 2028 MTN 4,90 %
INTERCEM.FINL. 14/24 REGS 4,00 %
Sonstiges 49,57 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +26,94 % +20,97 %
3 Jahre p.a. -5,52 % -7,05 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
97,9900 USD
52W Tief:
76,4500 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,30 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (01.01.24)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2020 Verkaufsprospekt (31.01.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19)
2019 Halbjahresbericht (30.06.19)

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified 1 to 3 Maturity (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, hauptsächlich in kurzfristigen Anleihen und ähnlichen Schuldinstrumenten investiert zu sein, die von Unternehmen, staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern emittiert werden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds in Wertpapiere, die auf US-Dollar und andere Hartwährungen lauten. Der Fonds ist bestrebt, eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Duration) des Portfolios von einem bis drei Jahren beizubehalten. Der Fonds darf maximal 35% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Fonds darf nicht in Vermögenswerten anlegen, die auf andere Währungen als Hartwährungen lauten. Der Fonds darf nicht mehr als 10% (insgesamt) seines Nettovermögenswerts in Anteilen an OGAW und/oder OGA investieren. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.
Fondsmanager: Ashmore Investment Managment Limited

Notizen

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