Schroder ISF Eur.Div.Max.A Dis USD H
WKN A111AD | ISIN LU1046234339 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 16.04.2014 |
Fondsvolumen | 180,68 Mio. USD |
Größte Positionen
SAP SE O.N. | 4,39 % |
INTESA SANPAOLO | 4,11 % |
SIEMENS AG NA O.N. | 4,04 % |
SWISS RE AG NAM. SF -,10 | 3,94 % |
Sonstiges | 83,52 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,23 % | +0,23 % |
3 Jahre p.a. | +3,17 % | +1,51 % |
5 Jahre p.a. | -2,09 % | -3,04 % |
52W Hoch:
58,0824 USD
58,0824 USD
52W Tief:
52,0655 USD
52,0655 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (25.10.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.06.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (12.05.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens in Aktien von europäischen Unternehmen, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird.
Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters weist der Fonds einen höheren Gesamtnachhaltigkeitswert als der MSCI Europe (Net TR) Index auf. Er weist außerdem eine CO2-Intensität auf, die unter der des MSCI Europe (Net TR) Index liegt.
Fondsmanager: Mike Hodgson, Ghokhulan Manickavasagar, Jeegar Jagani, Scott Thomson, Nicholette MacDonald-Brown
Notizen
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