Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 28.08.2013
Fondsvolumen 976,68 Mio. EUR

Größte Positionen

EURO-SCHATZ FUT Dec24 1,61 %
MORGAN STANLEY 22/32 FLR 1,40 %
TESCO TRE.SV 21/29 MTN 1,32 %
DANSKE BK 23/28 FLR MTN 1,31 %
Sonstiges 94,36 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,24 % +3,11 %
3 Jahre p.a. -1,43 % -3,02 %
5 Jahre p.a. -0,27 % -1,24 %
52W Hoch:
122,6200 EUR
52W Tief:
113,2600 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,38 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (21.05.24)
2024 Basisinformationsblatt (14.02.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (01.10.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem iBOXX Euro Corporates Index um 1,5%p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade sowie andere Arten von Anleihen mit Investment-Grade, die auf Euro lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) und/oder forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann auch in andereVermögenswerte investieren, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten (einschließlich Anleihenmit unbegrenzter Laufzeit), Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter ist bestrebt, über einenMarktzyklus eine Gesamtrendite zu erzielen, die über derRendite desReferenzwerts liegt,indem er hauptsächlich in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Anlageprozess verbindet Vermögensallokationsansichten mit einer rigorosen, auf Fundamentaldaten beruhenden Titelauswahl durch die Kreditanalysten.
Fondsmanager: Tim Winstone,Tom Ross

Notizen

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