BNP Paribas Mone Etat Privilege Cap

WKN A0MU3C | ISIN FR0000299620 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktnahe Werte
Ursprungsland Frankreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.02.1995
Fondsvolumen 230,00 Mio. EUR

Größte Positionen

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 4,21 %
EMPTY_VALUE 4,19 %
DEUTSCHE BAHN AG 15-FEB-2024 4,18 %
HAUTS DE FRANCE REGION OF 20-FEB-2024 4,18 %
Sonstiges 83,24 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,66 % +3,15 %
3 Jahre p.a. +1,28 % +1,11 %
5 Jahre p.a. +0,57 % +0,47 %
52W Hoch:
1.091,1716 EUR
52W Tief:
1.052,5369 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 0,50 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,20 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (01.03.24)
2022 Key Investor Information (01.10.22)

Fondsstrategie

Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von einer Woche eine Performance zu erzielen, die der des kapitalisierten €STR (Euro short-term rate) (der "Referenzindex") entspricht, abzüglich der der SICAV für jede Aktienklasse berechneten Betriebs- und Verwaltungskosten. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde. Das Anlageverfahren verfolgt einen "Top-Down"-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve. Bei den Vermögenswerten handelt es sich hauptsächlich um handelbare Schuldtitel, die im Rahmen von Termin- oder umgekehrten Pensionsgeschäften erworben werden, sowie Anleihen, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ihren Behörden, öffentlichen Institutionen oder Einrichtungen, ihren öffentlichen Gebietskörperschaften oder supranationalen Institutionen und Organismen mit gemeinschaftlichem, regionalem oder globalem Charakter ausgegeben oder garantiert werden.
Fondsmanager: Ranil MELWANI

Notizen

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