BNP Paribas Mone Etat Privilege Cap
WKN A0MU3C | ISIN FR0000299620 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktnahe Werte |
Ursprungsland | Frankreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 17.02.1995 |
Fondsvolumen | 230,11 Mio. EUR |
Größte Positionen
DEXIA SA (PARIS) 26-MAR-2025 | 4,42 % |
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT | 4,39 % |
WALLONIE STATE OF 28-JUN-2024 | 4,38 % |
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 18-JUL-2024 | 4,37 % |
Sonstiges | 82,44 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,82 % | +3,31 % |
3 Jahre p.a. | +2,00 % | +1,83 % |
5 Jahre p.a. | +0,98 % | +0,88 % |
52W Hoch:
1.111,1601 EUR
1.111,1601 EUR
52W Tief:
1.070,1950 EUR
1.070,1950 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 0,50 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,20 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (10.10.24) |
2022 Key Investor Information (01.10.22) |
Fondsstrategie
Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von einer Woche eine Performance zu erzielen, die der des kapitalisierten €STR (Euro short-term rate) (der "Referenzindex") entspricht, abzüglich der der SICAV für jede Aktienklasse berechneten Betriebs- und Verwaltungskosten. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde.
Das Anlageverfahren verfolgt einen "Top-Down"-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve. Bei den Vermögenswerten handelt es sich hauptsächlich um handelbare Schuldtitel, die im Rahmen von Termin- oder umgekehrten Pensionsgeschäften erworben werden, sowie Anleihen, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ihren Behörden, öffentlichen Institutionen oder Einrichtungen, ihren öffentlichen Gebietskörperschaften oder supranationalen Institutionen und Organismen mit gemeinschaftlichem, regionalem oder globalem Charakter ausgegeben oder garantiert werden.
Fondsmanager: Ranil MELWANI
Notizen
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