Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktnahe Werte
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 14.06.2019
Fondsvolumen 513,35 Mio. EUR

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,58 % +5,39 %
3 Jahre p.a. +6,15 % +4,77 %
5 Jahre p.a. +2,98 % +2,17 %
52W Hoch:
7,3780 EUR
52W Tief:
6,6100 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 0,50 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,50 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.04.24)
2024 Basisinformationsblatt (15.03.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (08.06.22)

Fondsstrategie

Strebt über die empfohlene Haltedauer eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (durch Erträge und Kapitalwachstum) an und ist dabei bestrebt, einen höheren ESG-Score als den des Anlageuniversums zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert hauptsächlich in Unternehmens- und Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente sowie in forderungs- und hypothekarisch besicherte Wertpapiere, die auf USD lauten oder in USD abgesichert sind. Diese Anlagen können überall auf der Welt erfolgen, auch in aufstrebenden Märkten. Die durchschnittliche Zinsduration des Teilfonds beträgt nicht mehr als 12 Monate. Der Teilfonds kann nach dem Ermessen des Anlageverwalters Währungsrisiken auf Portfolioebene absichern oder auch nicht. Der Teilfonds nutzt Derivate, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten zu erzielen.
Fondsmanager: Nicolas Pauwels, Noah Funderburk

Notizen

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