Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Infrastruktur
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 02.03.2015
Fondsvolumen 1,01 Mrd. CHF

Größte Positionen

National Grid PLC 8,66 %
FERROVIAL SE EO-,01 8,39 %
EXELON CORP. 8,16 %
VINCI S.A. INH. EO 2,50 7,73 %
Sonstiges 67,06 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,46 % -
3 Jahre p.a. +1,70 % -
5 Jahre p.a. +2,47 % -
52W Hoch:
15,8414 CHF
52W Tief:
14,2267 CHF

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,85 %
Annahmeschluss 08:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (11.11.24)
2024 Basisinformationsblatt (17.05.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (21.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein "Präferenzuniversum" zu erstellen. Die Aktien des "Präferenzuniversums" werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.
Fondsmanager: Bertrand Cliquet & Team

Notizen

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