Aktuelle Entwicklung

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Transaktionsentgelt 3,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Anleihen
Kategorie Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.04.2013
Fondsvolumen 786,53 Mio. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,15 % -4,62 %
3 Jahre p.a. +5,28 % +3,59 %
5 Jahre p.a. +0,54 % -0,43 %
52W Hoch:
147,1100 USD
52W Tief:
142,5600 USD

Größte Positionen

EURO-SCHATZ FUT Sep26 13,01 %
EURO-BUND FUTURE Sep26 9,46 %
DWS DT.GL.LIQ.-M.EO.SEC.L 4,38 %
JH EUR AAA CLO ACORE EOA 2,99 %
Sonstiges 70,16 %

Fonds Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (29.05.26)
2026 Basisinformationsblatt (13.02.26)
2025 Halbjahresbericht (31.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem iBOXX Euro Corporates Index um 1,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade und andere fest und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Total Return Swaps anlegen und kann in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) und/oder forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten (einschließlich Anleihen mit unbegrenzter Laufzeit), Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, einsetzen, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den iBOXX Euro Corporates Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Anleihen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt.
Fondsmanager: Tim Winstone

Notizen

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