FWU Protection Fund SICAV - Conservative Risk Control CI-EUR II
WKN FWU006 | ISIN LU1686537439 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 12.02.2018 |
Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
FWU Protection Fund SICAV - FORWARD LUCY Global Sustainable Bond Strategy | 7,93 % |
FWU-BAINBR.EQARSTR. CFEOA | 6,59 % |
IFAV GmbH & Co. KG 10% 31.01.2025 | 6,20 % |
FWU.P-FOLULORIBDST CIEOA | 5,96 % |
Sonstiges | 73,32 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +1,53 % | - |
3 Jahre p.a. | -7,32 % | - |
5 Jahre p.a. | -5,67 % | - |
52W Hoch:
74,2600 EUR
74,2600 EUR
52W Tief:
69,8500 EUR
69,8500 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,90 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Key Investor Information (16.02.24) |
Fondsstrategie
Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses, bei Wahrung der Kontrolle über die Volatilität. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, unter Bezug auf die folgenden Referenzwerte: Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR. Die zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds sind nicht automatisch Bestandteile des Referenzwerts. Die Verwaltungsgesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen, ob sie in andere Instrumente investiert, um bestimmte Anlagegelegenheiten zu nutzen oder die Volatilität zu steuern. Die Anlagestrategie beinhaltet keine Beschränkungen, in welchem Ausmaß die Portfoliopositionen vom Referenzwert abweichen dürfen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und der Verweis auf den Referenzwert ausschließlich als nachträglicher Indikator für die Wertentwicklung dient, darunter für die Berechnung der jährlichen an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr.
Der Teilfonds tätigt Direktanlagen in unterschiedliche Anlageklassen (Geldmarktinstrumente, ETFs, festverzinsliche Wertpapiere und Aktien) sowie in internationale Fonds beliebiger Art, die von renommierten Investmentgesellschaften geführt werden, darunter in Fonds, die von der FWU Invest-Gruppe anhand des Algorithmus "FORWARD LUCY" verwaltet werden. Anlagen in anderen Fonds können zu einer Verdopplung bestimmter Gebühren führen. Der Teilfonds darf Devisentermingeschäfte und börsengehandelte Futures einsetzen und einfache Optionsstrategien (wie den Verkauf oder Kauf von Call-Optionen oder Put-Optionen) entweder zu Absicherungszwecken oder zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Teilfonds kann zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung auf Wertpapierleihgeschäfte bis zu einem Höchstwert von 50 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds zurückgreifen. Unter normalen Umständen wird generell davon ausgegangen, dass der Kapitalbetrag solcher Transaktionen 30 % des Nettoinventarwerts nicht überschreitet und sich in einer Spanne zwischen 5 % und 30 % des Nettoinventarwerts bewegt.
Fondsmanager: -
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.