UBS(Lux)E.S.-Gl.Inc.S.(USD)P a.EUR H

WKN A1XCRQ | ISIN LU1013383986 |  Fonds
Factsheet
18.12.24
143,74 EUR-1,52 % (-2,22)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.02.2014
Fondsvolumen 380,78 Mio. EUR

Größte Positionen

AT + T INC. DL 1 2,60 %
ONEOK INC. (NEW) DL-,01 2,58 %
VERIZON COMM. INC. DL-,10 2,57 %
SIMON PROPERTY GRP PAIRED 2,56 %
Sonstiges 89,69 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,94 % +7,60 %
3 Jahre p.a. +4,18 % +2,49 %
5 Jahre p.a. +2,31 % +1,32 %
52W Hoch:
149,3100 EUR
52W Tief:
126,8400 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,38 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (18.11.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.04.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2022 Key Investor Information (31.05.22)

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zur Rendite des globalen Aktienmarktes. Aktienrenditen können aus Dividenden, Prämien von Call-Optionen und anderen Quellen stammen. Die Anlagen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und eine wirksame Risikokontrolle anstrebt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Aktienmärkten und Dividendenzahlungen ab.
Fondsmanager: Grzegorz Ledwon, Ian Paczek, Jie Song

Notizen

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