Schroder ISF Italian Eq.A1 Acc EUR
WKN 540969 | ISIN LU0133712025 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 24.10.2001 |
| Fondsvolumen | 148,01 Mio. EUR |
Größte Positionen
| INTESA SANPAOLO | 9,79 % |
| UNICREDIT | 9,74 % |
| FERRARI N.V. | 8,14 % |
| ENEL S.P.A. EO 1 | 7,42 % |
| Sonstiges | 64,91 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +19,35 % | +14,81 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,25 % | +3,88 % |
| 5 Jahre p.a. | +9,21 % | +8,37 % |
52W Hoch:
50,2300 EUR
50,2300 EUR
52W Tief:
41,1271 EUR
41,1271 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (25.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (23.06.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von italienischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug von Gebühren den FTSE Italia All-Share (TR) Index übertrifft.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 70 % seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 25 % dieses Vermögens (was 17,5 % des Vermögens des Fonds entspricht) in Aktien von italienischen Unternehmen, die nicht im FTSE MIB Index oder anderen gleichwertigen Indizes enthalten sind, und mindestens 5 % dieses Vermögens (was 3,5 % des Vermögens des Fonds entspricht) in Aktien italienischer Unternehmen, die nicht im FTSE MIB und im FTSE MID CAP Index oder anderen gleichwertigen Indizes enthalten sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Aktien investieren, die von einem einzigen Unternehmen bzw. Unternehmen einer einzigen Gruppe begeben wurden bzw. mit diesen abgeschlossen wurden.
Fondsmanager: Hannah Piper, Tim Pedroni
Notizen
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