Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 23.03.2018
Fondsvolumen 899,88 Mio. EUR

Größte Positionen

WESTFIELD AMERICA MGNT LTD 2.625% (30/03/29) 1,73 %
HSBC HOLDINGS PLC 8.201% (16/11/34) 1,50 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 8.25% (30/11/33) 1,47 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.5% (14/03/29) 1,36 %
Sonstiges 93,94 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,13 % +2,05 %
3 Jahre p.a. +1,87 % +0,23 %
5 Jahre p.a. +1,49 % +0,50 %
52W Hoch:
53,4800 EUR
52W Tief:
49,9100 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (29.03.24)
2023 Verkaufsprospekt (01.08.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (21.11.22)

Fondsstrategie

Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erwirtschaftung von Erträgen über die empfohlene Haltedauer an. Der Teilfonds investiert in erster Linie in eine breite Palette von Investment-Grade-Anleihen von Emittenten aus der Eurozone, darunter Regierungen und Unternehmen, sowie in Geldmarktpapiere.Diese lauten auf Euro oder auf andere Währungen, sofern das Währungsrisiko gegenüber dem Euro abgesichert ist.Der Teilfonds zielt darauf ab, das Zinsrisiko durch den Einsatz von variabel verzinslichen Anleihen, kurzfristigen Anleihen und Zinsabsicherungstechniken unter Verwendung von derivativen Instrumenten wie Zinsswaps oder Futures zu reduzieren.
Fondsmanager: Boiral Hervé

Notizen

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