Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 23.03.2018
Fondsvolumen 908,96 Mio. EUR

Größte Positionen

LA BANQUE POSTALE 5.5% (05/03/34) 1,79 %
WESTFIELD AMERICA MGNT LTD 2.625% (30/03/29) 1,78 %
AAREAL BANK AG 5.875% (29/05/26) 1,74 %
HSBC HOLDINGS PLC 8.201% (16/11/34) 1,54 %
Sonstiges 93,15 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,67 % +3,48 %
3 Jahre p.a. +2,62 % +0,97 %
5 Jahre p.a. +1,96 % +0,97 %
52W Hoch:
54,7700 EUR
52W Tief:
50,3600 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (29.03.24)
2023 Verkaufsprospekt (01.08.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (21.11.22)

Fondsstrategie

Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erwirtschaftung von Erträgen über die empfohlene Haltedauer an. Der Teilfonds investiert in erster Linie in eine breite Palette von Investment-Grade-Anleihen von Emittenten aus der Eurozone, darunter Regierungen und Unternehmen, sowie in Geldmarktpapiere.Diese lauten auf Euro oder auf andere Währungen, sofern das Währungsrisiko gegenüber dem Euro abgesichert ist.Der Teilfonds zielt darauf ab, das Zinsrisiko durch den Einsatz von variabel verzinslichen Anleihen, kurzfristigen Anleihen und Zinsabsicherungstechniken unter Verwendung von derivativen Instrumenten wie Zinsswaps oder Futures zu reduzieren.
Fondsmanager: Boiral Hervé

Notizen

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