F.U.S.Low Duration Fd.A EUR
WKN A12HRZ | ISIN LU1162222563 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 09.01.2015 |
Fondsvolumen | 280,40 Mio. EUR |
Größte Positionen
USA 30.06.2025 4,625 | 3,95 % |
USA 30.11.2025 0,375 | 3,95 % |
US TREASURY 2025 | 3,88 % |
US TREASURY 2026 | 3,36 % |
Sonstiges | 84,86 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,72 % | +2,59 % |
3 Jahre p.a. | +3,69 % | +2,02 % |
5 Jahre p.a. | +2,36 % | +1,37 % |
52W Hoch:
12,7600 EUR
12,7600 EUR
52W Tief:
11,5400 EUR
11,5400 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,50 % |
Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (01.10.24) |
2024 Verkaufsprospekt (31.08.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (09.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel höherer Qualität, die von der US-Regierung und den USBehörden (bis zu 100 % des Fondsvermögens) sowie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtitel und ABS-Anleihen.
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel, die von Emittenten in anderen Ländern ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens). Nicht auf US-Dollar lautende Anlagen (begrenzt auf 20 % des Vermögens). Geringer besicherte Schuldtitel (begrenzt auf 20 % des Vermögens). Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 5 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken verwenden. Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den "To-be-announced"-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds). Das Investmentteam konzentriert sich auf Wertpapiere und Branchen, von denen es glaubt, dass sie langfristig die besten Chancen bieten. Der Fonds strebt das Ziel einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren an.
Fondsmanager: Kent Burns, Patrick Klein, Mike Salm, Tina Chou, Sameer Kackar
Notizen
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