J.Henderson H.Pan European Prop.Eq.F.A2
WKN A112TR | ISIN LU1059379971 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Immobilienfonds |
Branche | Immobilienfonds/Aktien |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 13.06.2017 |
Fondsvolumen | 672,35 Mio. USD |
Größte Positionen
VONOVIA SE NA O.N. | 9,71 % |
SEGRO PLC LS-,10 | 7,57 % |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 5,95 % |
URW (STAPLED SHS) EO-,05 | 5,24 % |
Sonstiges | 71,53 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,29 % | +1,22 % |
3 Jahre p.a. | -6,80 % | -8,31 % |
5 Jahre p.a. | +0,53 % | -0,44 % |
52W Hoch:
46,4600 USD
46,4600 USD
52W Tief:
37,2600 USD
37,2600 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,20 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (03.12.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (14.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (31.10.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs) und Unternehmen, die in Immobilien investieren, im EWR oder dem Vereinigten Königreich, falls dieses nicht dem EWR angehört. Diese Wertpapiere erzielen den größten Teil ihres Umsatzes aus dem Besitz, der Entwicklung und der Verwaltung von Immobilien. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Wertpapiere ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.
Fondsmanager: Guy Barnard, Nicolas Scherf
Notizen
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