AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD

WKN A12HQX | ISIN LU1021292617 |  Fonds
Factsheet
13.11.24
22,92 USD+0,04 % (+0,01)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.02.2014
Fondsvolumen 1,19 Mrd. USD

Größte Positionen

UMBS 6.00%, TBA 3,55 %
GNMA 5.50%, TBA 2,19 %
FHLM 5.50%, 02/01/54 - 03/01/54 1,61 %
GNMA 5.00%, TBA 1,56 %
Sonstiges 91,09 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,28 % +9,67 %
3 Jahre p.a. +6,22 % +5,68 %
5 Jahre p.a. +3,81 % +3,50 %
52W Hoch:
22,9500 USD
52W Tief:
20,5900 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,55 %
Annahmeschluss 08:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (08.03.24)
2024 Basisinformationsblatt (29.02.24)
2024 Halbjahresbericht (29.02.24)
2022 Rechenschaftsbericht (31.08.22)
2022 Key Investor Information (11.02.22)

Fondsstrategie

Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.
Fondsmanager: Michael S. Canter, Charlie Choi, Daniel Krup

Notizen

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