Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.07.2015
Fondsvolumen 43,18 Mio. USD

Größte Positionen

ASML HOLDING EO -,09 7,26 %
MICROSOFT DL-,00000625 6,21 %
L OREAL INH. EO 0,2 5,99 %
COLOPLAST NAM. B DK 1 5,60 %
Sonstiges 74,94 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +19,36 % +13,63 %
3 Jahre p.a. +2,96 % +1,30 %
5 Jahre p.a. +8,53 % +7,48 %
52W Hoch:
19,6900 USD
52W Tief:
15,5540 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (21.06.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24)
2023 Verkaufsprospekt (30.11.23)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (08.11.22)

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht in einer Kombination aus Dividendenrendite und Kapitalzuwachs, wobei der Schwerpunkt auf der Dividendenrendite liegt. . Der Fonds strebt Anlagen in Unternehmen an, die ein Ertragsniveau oberhalb des MSCI AC World Net bieten. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90 % seines Vermögens in Aktienwerte (d. h. Aktien) von Unternehmen jeder Größe. Der Fonds investiert in entwickelten Märkten und Schwellenmärkten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Immobilieninvestmentgesellschaften (Real Estate Investment Trusts, "REIT") investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Fonds investieren (einschließlich anderer Fonds von HSBC Global Investments Funds). Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zum Cashflow- Management einsetzen. Der Fonds darf für Anlagezwecke Derivate einsetzen, jedoch nicht in großem Umfang. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen.
Fondsmanager: Jonathan Dilley ,Paul Denham

Notizen

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