Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.05.2016
Fondsvolumen 396,47 Mio. EUR

Größte Positionen

REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/25 1,69 %
AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 1 3/4 06/21/51 1,67 %
FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/25 1,44 %
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.65 10/21/24 1,32 %
Sonstiges 93,88 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,82 % +12,45 %
3 Jahre p.a. +2,13 % +1,13 %
5 Jahre p.a. +3,30 % +2,70 %
52W Hoch:
1.248,5400 EUR
52W Tief:
1.058,9803 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (31.07.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24)
2024 Basisinformationsblatt (15.03.24)
2023 Halbjahresbericht (31.10.23)
2022 Key Investor Information (18.05.22)

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-ESG-Income (R) ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge beziehungsweise moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Er investiert dabei auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wertpapiere veranlagt werden. Der Fonds veranlagt in Anleihen, Aktien, Geldmarktinstrumente, sonstige Wertpapiere, Sicht- und kündbare Einlagen sowie zur Beimischung in Anteile anderer Investmentfonds, wobei nur Anteile an als nachhaltig eingestuften Investmentfonds (Art. 8 und Art. 9 der Offenlegungsverordnung / VO (EU) 2019/2088) erworben werden. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Prospekt (Abschnitt II, Punkt 13.1) enthalten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen und Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, Unternehmen und supranationale Institutionen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden oder Spanien.
Fondsmanager: TEAM

Notizen

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