AXA WF Global Flexible Property I (H) Capitalisation EUR
WKN A12GXC | ISIN LU1157402964 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Immobilienfonds |
Branche | Immobilienfonds/Aktien |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 19.12.2014 |
Fondsvolumen | 142,59 Mio. EUR |
Größte Positionen
PROLOGIS INC. DL-,01 | 5,23 % |
GOODMAN GROUP UNITS | 3,01 % |
AVALONBAY COMM. DL-,01 | 2,67 % |
WELLTOWER INC. DL 1 | 2,63 % |
Sonstiges | 86,46 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,41 % | - |
3 Jahre p.a. | -1,24 % | - |
5 Jahre p.a. | +0,74 % | - |
52W Hoch:
117,2000 EUR
117,2000 EUR
52W Tief:
102,3100 EUR
102,3100 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,60 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (26.03.24) |
2024 Verkaufsprospekt (20.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (11.07.22) |
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt in USD gemessene Wertzuwächse an, indem er hauptsächlich in gelistete Aktien und Schuldinstrumente im globalen Immobilienuniversum investiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren. Der Teilfonds wird diskretionär verwaltet, um Chancen zu nutzen, indem er in Instrumente investiert, die von Unternehmen (einschließlich REITs) weltweit, die dem Immobiliensektor angehören, an öffentlichen Kapitalmärkten ausgegeben werden. Zu diesen Instrumenten können u. a. Aktien, Anleihen, Vorzugsaktien und Wandelanleihen gehören. Der Immobiliensektor umfasst Unternehmen, die sich mit der Vermietung, dem Kauf, dem Verkauf, der Entwicklung, der Verwaltung oder der Vermittlung von Immobilien befassen. Investitionsentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Die taktische Allokation zwischen Aktien und Anleihen orientiert sich an wirtschaftlichen Analysen und die Portfoliozusammensetzung betreffenden Überlegungen. Die Auswahl der Emittenten stützt sich vor allem auf eine strenge Analyse des Geschäftsmodells, der Unternehmensführung und des allgemeinen Risiko-Rendite-Profils der Unternehmen.
Das Gesamtvermögen des Teilfonds kann in abrufbare Anleihen investiert. Es kann auch ein Exposure in diese gehalten werden. Der Teilfonds wird in übertragbare Gläubigerpapiere investieren, die hauptsächlich mit "Investment Grade" bewertet sind und von Regierungen, Unternehmen, öffentlichen oder privaten Gesellschaften und supranationalen Körperschaften weltweit ausgegeben werden, einschließlich Optionsscheine und durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere. Der Teilfonds kann auch in übertragbare Gläubigerpapiere der Kategorie "Sub-Investment Grade" investieren. Wertpapiere der Kategorie "Investment Grade" werden von Standard & Poor's mit mindestens BBB- oder einem gleichwertigen Rating von Moody's oder Fitch bewertet oder, falls sie nicht bewertet sind, vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft.
Fondsmanager: François-Xavier Aubry, Frédéric Tempel
Notizen
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