Quant Selection Fund - Global Value Quant Selection Fund - E
WKN A14W9Y | ISIN LI0278323840 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/ausgewogen |
Ursprungsland | Liechtenstein |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 26.02.2016 |
Fondsvolumen | 5,78 Mio. EUR |
Größte Positionen
FS COL.EV.DR.B.SAEO | 10,11 % |
AEGON 04-UND. FLR | 4,47 % |
ALLIANZ SE SUB.20/UNBEFR. | 4,28 % |
NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 | 3,96 % |
Sonstiges | 77,18 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +1,48 % | -3,35 % |
3 Jahre p.a. | -3,58 % | -5,14 % |
5 Jahre p.a. | -5,38 % | -6,31 % |
52W Hoch:
72,3200 EUR
72,3200 EUR
52W Tief:
69,4600 EUR
69,4600 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,75 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (25.04.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.01.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (02.02.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds darf je nach Marktsituation eine Aktienquote von 0 bis 50 % des Vermögens halten mit max. 5 % pro Beteiligung und eine Quote von 0 bis 10 % des Vermögens an Alternativen Anlagen ohne Nachschusspflichten. Alternative Anlagen ohne Nachschusspflichten dürfen nur mittels diversifizierter kollektiver Anlagen, Zertifikate, strukturierter Produkte vorgenommen werden. Forderungspapiere und -rechte dürfen bis zu 100 % des Teilfondsvermögens gehalten werden, wobei max. 50 % an Grundpfandtiteln oder Pfandbriefen möglich sind. Fremdwährungen dürfen bis max. 30 % des Vermögens ohne Währungssicherung gehalten werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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