Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Rohstoffe divers
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 27.05.2011
Fondsvolumen 242,33 Mio. EUR

Größte Positionen

EXXON MOBIL CORP. 4,86 %
CONOCOPHILLIPS DL-,01 4,15 %
FREEPORT-MCMORAN INC. 3,02 %
EOG RESOURCES DL-,01 2,99 %
Sonstiges 84,98 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,39 % +0,62 %
3 Jahre p.a. +7,14 % +5,15 %
5 Jahre p.a. +8,24 % +7,05 %
52W Hoch:
6,2380 EUR
52W Tief:
5,2232 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (31.08.24)
2024 Basisinformationsblatt (04.03.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (26.06.22)

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land (auch Schwellenländern) ausgegeben werden, die im Bereich der natürlichen Ressourcen und damit verwandten Branchen tätig sind Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: andere Arten von Aktien oder Schuldtiteln, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Wertpapiere, die von Privatunternehmen emittiert werden, und Private Investments in Public Equity (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) sowie Akquisitionszweckunternehmen (begrenzt auf 5% des Fondsvermögens) Der Sektor natürliche Rohstoffe kann auch Branchen wie die integrierte Ölbranche, Öl- und Gasförderung und -herstellung, Energiedienstleistungen und -technologie, alternative Energien und Umweltdienste, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Papier und Chemikalien umfassen.
Fondsmanager: Fred Fromm, Steve Land, Matthew Adams

Notizen

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