ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P

WKN A1XEEX | ISIN LU1035659520 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.05.2014
Fondsvolumen 67,86 Mio. EUR

Größte Positionen

Tapestry Inc. 2,70 %
Euronav Luxembourg SA 1,70 %
Crown European Holdings SA 1,40 %
SGL Carbon SE 1,40 %
Sonstiges 92,80 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,71 % +6,09 %
3 Jahre p.a. +1,60 % +0,77 %
5 Jahre p.a. +2,22 % +1,72 %
52W Hoch:
105,8100 EUR
52W Tief:
97,3068 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,39 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (26.01.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.12.23)
2022 Key Investor Information (17.06.22)

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Anlageziel des global anlegenden Rentenfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Vermögenszuwachses in Euro, welches insbesondere durch die Investition in unterbewertete Anleihen erreicht werden soll. Als wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dienen die gründliche Analyse der Emittenten und der entsprechenden Anleihebedingungen sowie Relativ-Value- Analysen. Der Teilfonds kann überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandel- und Optionsanleihen und Pfandbriefe investieren. Die Anlagen unterliegen keinen Restriktionen hinsichtlich Bonität, Laufzeit, Währung, Branchen, Länder oder Regionen. Es können somit auch Investitionen in Hochzinsanleihen, Anleihen ohne Rating, Hybridanleihen, Genussscheine und Contigent Convertible Bonds (CoCo- Bonds) in- und ausländischer Emittenten getätigt werden. Die Haftungsstruktur der Emittenten kann sowohl vorrangig als auch nachrangig sein (Seniorund Junior-Status). Die Anlagen können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.
Fondsmanager: Dr. Thomas Umlauft

Notizen

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