Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.11.2011
Fondsvolumen 76,44 Mio. EUR

Größte Positionen

TEVA P.FI.NL III 16/26 2,16 %
STD.CHARTER 23/27FLR REGS 1,52 %
BANGK.BK HK 21/36FLR REGS 1,08 %
ALFA DESARR. 21/51 REGS 1,05 %
Sonstiges 94,19 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,83 % +3,74 %
3 Jahre p.a. +1,67 % +0,68 %
5 Jahre p.a. +3,45 % +2,84 %
52W Hoch:
147,5093 EUR
52W Tief:
133,4170 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgeld 3,00 %
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (16.02.24)
2023 Verkaufsprospekt (31.08.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (16.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf USD lautenden Schuldtiteln an. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen ausgegeben, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 20% seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert sich aus dem Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswertes ableitet. Der Einsatz von Derivaten ist weder kosten- noch risikolos.
Fondsmanager: Scott Moses, CFA and Todd Howard, CFA

Notizen

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