JPM-Global Dividend Fd.A(acc)EUR
WKN A0M6Z3 | ISIN LU0329202252 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 04.10.2010 |
Fondsvolumen | 2,41 Mrd. EUR |
Größte Positionen
MICROSOFT DL-,00000625 | 5,14 % |
CME GROUP INC. DL-,01 | 2,97 % |
ABBVIE INC. DL-,01 | 2,77 % |
PROLOGIS INC. DL-,01 | 2,73 % |
Sonstiges | 86,39 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +2,09 % | -2,77 % |
3 Jahre p.a. | +14,95 % | +13,09 % |
5 Jahre p.a. | +10,29 % | +9,22 % |
52W Hoch:
243,9100 EUR
243,9100 EUR
52W Tief:
212,9400 EUR
212,9400 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgeld | 4,00 % |
Sparplan | Ja |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
2023 Basisinformationsblatt (01.01.23) |
2022 Verkaufsprospekt (31.12.22) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (09.11.22) |
2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.12.11) |
Fondsstrategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften. Anlageansatz: Q Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess an. Q Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales Research-Team. Q Der Teilfonds sucht gezielt nach Unternehmen mit langfristig hohen Dividenden und/oder nachhaltigem Dividendenwachstumspotenzial. Vergleichsindex der Anteilklasse MSCI All Country World Index (Total Return Net)
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Unternehmen konzentriert sein und zur Erzielung von Erträgen mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.
Fondsmanager: Helge Skibeli, Sam Witherow, Michael Rossi
Notizen
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