Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Energie
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 19.01.2009
Fondsvolumen 2,79 Mrd. EUR

Größte Positionen

SHELL PLC EO-07 9,78 %
EXXON MOBIL CORP. 8,99 %
BP PLC DL-,25 6,47 %
TOTALENERGIES SE EO 2,50 5,57 %
Sonstiges 69,19 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +18,92 % +13,31 %
3 Jahre p.a. +30,18 % +28,05 %
5 Jahre p.a. +9,77 % +8,72 %
52W Hoch:
23,2100 EUR
52W Tief:
17,5187 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (19.04.24)
2024 Verkaufsprospekt (23.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23)
2023 Halbjahresbericht (28.02.23)
2022 Key Investor Information (09.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die überwiegend in der Exploration und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI World Energy 30% Buffer 10-40 Index (der "Index") beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Sektoranforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Fondsmanager: Alastair Bishop, Mark Hume

Notizen

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