Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.09.2009
Fondsvolumen 169,28 Mio. EUR

Größte Positionen

APPLE INC. 7,96 %
MICROSOFT DL-,00000625 6,68 %
ALPHABET INC.CL C DL-,001 3,43 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 2,72 %
Sonstiges 79,21 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,64 % +2,98 %
3 Jahre p.a. +12,72 % +10,71 %
5 Jahre p.a. +13,66 % +12,46 %
52W Hoch:
713,5700 EUR
52W Tief:
575,6100 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgeld 4,00 %
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (24.04.23)
2022 Verkaufsprospekt (31.07.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.07.11)

Fondsstrategie

Der Teilfonds zielt durch die Anlage in Nord- und Südamerika, hauptsächlich den USA, Kanada und Mexiko, domizilierte oder vorwiegend dort tätige Unternehmen, auf einen langfristigen, in USD bemessenen Kapitalzuwachs ab. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Amerika (USA, Kanada und Mexiko) ausgegeben werden.Der Teilfonds investiert bis zu 10 % seines Vermögens in Wandel- oder Standardanleihen und bis zu einem Drittel in Geldmarktinstrumente
Fondsmanager: Stephen Kelly, David SHAW

Notizen

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