Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Konsum/Dienstleistungen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.01.2008
Fondsvolumen 383,87 Mio. CHF

Größte Positionen

HERMES INTERNATIONAL O.N. 8,90 %
FERRARI N.V. 7,78 %
LVMH EO 0,3 7,77 %
USA 23/24 ZO 6,62 %
Sonstiges 68,93 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -5,41 % -9,90 %
3 Jahre p.a. -3,01 % -4,57 %
5 Jahre p.a. +3,14 % +2,14 %
52W Hoch:
267,3300 CHF
52W Tief:
221,8300 CHF

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,60 %
Annahmeschluss 14:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (04.04.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.09.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in ausgewählte Aktien von Unternehmen mit etablierten Marken, die Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen aus dem Luxusgütersektor. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai, Shenzhen und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programms bzw. Shenzhen Hong Kong Stock Connect Programm) direkt in chinesiche A- Aktien investieren. Ferner können Anlagen in chinesische B- und H Aktien aufgebaut werden.
Fondsmanager: Niall Gallagher, Flavio Cereda, Chris Legg, Christopher Sellers

Notizen

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