Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.09.2003
Fondsvolumen 762,95 Mio. EUR

Größte Positionen

TEV.P.F.N.II 21/30 2,43 %
KINETIK HO 6.625% 15/12/28 2,40 %
TELECOM ITALIA 2024 144A 2,37 %
CARNIVAL HO. 22/28 144A 2,22 %
Sonstiges 90,58 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,37 % +6,73 %
3 Jahre p.a. +2,51 % +1,67 %
5 Jahre p.a. +4,33 % +3,82 %
52W Hoch:
97,7900 EUR
52W Tief:
88,8017 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgeld 2,50 %
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,10 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (01.03.24)
2023 Verkaufsprospekt (10.10.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (01.12.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Anleihen und sonstige Schuldtitel, bei denen die Bewertung der Emittenten oder der Emissionen von einer der Ratingagenturen über B/B3 (oder gleichwertig) liegt (d. h., Emittenten oder Emissionen mit hohem Risiko). Derivate von Emittenten derselben Bonität
Fondsmanager: Thomas Joret, Jean-Claude Tamvakis, Nicolas Jullien

Notizen

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