Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Immobilienfonds
Branche Immobilienfonds/Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.10.2011
Fondsvolumen 1,24 Mrd. EUR

Größte Positionen

PROLOGIS INC. DL-,01 9,59 %
VICI PROPERTIES DL -,01 5,31 %
WELLTOWER INC. DL 1 4,76 %
ALEXANDRIA REAL EST. EQU. 3,74 %
Sonstiges 76,60 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -16,24 % -20,23 %
3 Jahre p.a. +1,95 % +0,30 %
5 Jahre p.a. +3,49 % +2,49 %
52W Hoch:
27,5000 EUR
52W Tief:
20,9200 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgeld 4,00 %
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (01.01.23)
2022 Halbjahresbericht (31.12.22)
2022 Verkaufsprospekt (29.12.22)
2022 Key Investor Information (31.10.22)
2022 Rechenschaftsbericht (30.06.22)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (15.02.12)

Fondsstrategie

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem FTSE EPRA Nareit Developed Index um mindestens 2 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) undUnternehmen, die in Immobilien investieren, in beliebigen Ländern. Die Wertpapiere erzielen den größten Teil ihres Umsatzes aus dem Besitz, der Entwicklung und der Verwaltung von Immobilien.
Fondsmanager: Guy Barnard, Tim Gibson, Greg Kuhl

Notizen

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