Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.09.2003
Fondsvolumen 2,63 Mrd. SEK

Größte Positionen

NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 9,80 %
SAMPO OYJ A 7,31 %
EVOLUTION AB (PU) SK-,003 6,55 %
TRYG AS NAM. DK 5 6,41 %
Sonstiges 69,93 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,88 % +5,60 %
3 Jahre p.a. +8,47 % +6,72 %
5 Jahre p.a. +8,50 % +7,45 %
52W Hoch:
1.475,2873 SEK
52W Tief:
1.179,8800 SEK

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgeld 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (03.07.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Verkaufsprospekt (30.12.22)
2022 Key Investor Information (01.08.22)

Fondsstrategie

Der Fonds erschließt ein Anlageuniversum aus Titeln, die an den nordischen Börsen gelistet sind. Innerhalb eines relativ begrenzten geographischen Raums bietet er eine breite Branchendiversifikation und Zugang zu Unternehmen von Weltklasse mit starken Marktpositionen. Im Wesentlichen besteht die Anlagestrategie des Fonds in einem grundlegenden Bottom-up-Ansatz, der sich auf internes Research konzentriert und Wertpapiere favorisiert, die drei gemeinsame Eigenschaften aufweisen: attraktive Bewertung, hohe Ertragsdynamik und positive Nachrichtenlage. Der Aktienmarkt wird sorgfältig analysiert, wobei zur Betrachtung von Schlüsselparametern wie Free Cash Flow yield (FCFy), EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, etc. interne und externe Quellen gleichermaßen herangezogen werden. Bei der Portfolioallokation werden unter Zuhilfenahme quantitativer Indikatoren sowohl absolute als auch relative Bewertungen berücksichtigt.
Fondsmanager: Niklas Kristoffersson, Carl Matiasson

Notizen

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