Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 08.09.2003
Fondsvolumen 2,54 Mrd. EUR

Größte Positionen

CANDR.MONETAIRE ACT.V3DEC 7,68 %
TEV.P.F.N.II 21/30 4,21 %
NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 2,73 %
EDP-ENERGIAS 21/82 FLR 2,44 %
Sonstiges 82,94 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,57 % -
3 Jahre p.a. +1,42 % -
5 Jahre p.a. +3,04 % -
52W Hoch:
1.421,7800 EUR
52W Tief:
1.265,2900 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgeld 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (10.10.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2023 Basisinformationsblatt (01.03.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (02.07.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Die Analyse der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) fließt in die Auswahl, Analyse und Gesamtbewertung der Unternehmen ein. Der Fonds will des Weiteren Anlagen in Unternehmen ausschließen, die bestimmte anerkannte internationale Normen und Grundsätze nicht einhalten oder die bekanntermaßen bestimmten umstrittenen Tätigkeiten nachgehen. Unter bestimmten Umständen kann das Verfahren durch eine aktive Beteiligung in Form eines Dialogs mit den Unternehmen ergänzt werden. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf einen Referenzwert (Index). Der Index misst die Performance von auf EUR lautenden Nicht-Finanzunternehmensanleihen von geringerer Bonität ("below Investment Grade"), die mit BB1 bis B3 bewertet sind, auf den inländischen Märkten der Euro-Zone oder den Euro-Bond-Märkten ausgegeben sind, wobei das Engagement der Emittenten auf 3 % gedeckelt ist.
Fondsmanager: Thomas Joret, Nicolas Jullien, Sichong Qi, Philippe Noyard

Notizen

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