Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.01.2006
Fondsvolumen 5,63 Mrd. EUR

Größte Positionen

NOVO NORDISK B ORD 8,58 %
ASML HOLDING ORD 7,30 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 5,00 %
ACCENTURE CL A ORD 4,67 %
Sonstiges 74,45 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +14,56 % +10,16 %
3 Jahre p.a. +9,10 % +7,68 %
5 Jahre p.a. +12,71 % +11,83 %
52W Hoch:
41,7400 EUR
52W Tief:
34,5400 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgeld 4,00 %
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (15.09.23)
2023 Basisinformationsblatt (15.09.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertragszahlungen eine hohe Gesamtrendite zu erzielen. Anlagen erfolgen hauptsächlich in Investment Grade und Anleihen unter Investment Grade, die von Unternehmen weltweit emittiert werden. Um die Gesamtrenditenziele zu erreichen, werden Derivate, die eine Art Finanzkontrakt sind, eingesetzt. Das bedeutet, dass der Fonds in Fremdwährungen engagiert ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und es wird kein Index zur Einschränkung der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit gemessen werden. Der Index dient nur zur Veranschaulichung. Der Fonds ist bestrebt, den Index deutlich zu übertreffen.
Fondsmanager: FRANZ WEIS

Notizen

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