Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation USD

WKN A0F5AP | ISIN LU0225284248 |  Fonds
Factsheet
14.06.24
234,10 USD-1,19 % (-2,82)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.07.2005
Fondsvolumen 222,25 Mio. USD

Größte Positionen

NATWEST GR.PLC LS 1,0769 3,11 %
VERIZON COMM. INC. DL-,10 3,09 %
CONTINENTAL AG O.N. 2,85 %
STANLEY BL. + DECK.DL2,50 2,66 %
Sonstiges 88,29 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,55 % -3,28 %
3 Jahre p.a. +1,16 % -0,47 %
5 Jahre p.a. +4,94 % +3,92 %
52W Hoch:
245,1728 USD
52W Tief:
211,3712 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (03.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (09.08.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Der Fonds wird nicht ausschließlich für die Rendite verwaltet: Die Gesamtrendite (Dividendenrendite plus Kapitalwachstum) ist ebenso wichtig.
Fondsmanager: Simon Adler, Liam Nunn, Nick Kirrage

Notizen

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