Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Immobilienfonds
Branche Immobilienfonds/Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.04.1998
Fondsvolumen 410,70 Mio. EUR

Größte Positionen

EQUINIX INC. DL-,001 6,78 %
PROLOGIS INC. DL-,01 6,50 %
WELLTOWER INC. DL 1 4,60 %
SIMON PROPERTY GRP PAIRED 4,20 %
Sonstiges 77,92 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,37 % +0,37 %
3 Jahre p.a. -0,48 % -2,08 %
5 Jahre p.a. +0,48 % -0,50 %
52W Hoch:
187,3700 EUR
52W Tief:
156,2400 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,40 %
Annahmeschluss 08:30

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (17.12.23)
2023 Basisinformationsblatt (02.10.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19)

Fondsstrategie

Der Robeco Sustainable Property Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Aktien aus Industrieländern investiert. Die Aktienauswahl basiert auf einer Fundamentalanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Dieser Fonds identifiziert als erster starke globale Trends im Immobiliensektor. Innerhalb dieser Trends konzentriert sich dieser Fonds auf Unternehmen mit den besten Aussichten im Sektor. Die Fondsmanager setzen sorgfältig entwickelte Bewertungsmodelle ein, um Aktien mit guten Ertragsaussichten und angemessener Bewertung zu selektieren. Der Fonds soll Aktien mit relativ guter Umweltbilanz im Vergleich zu Aktien mit großem Umwelt-Fußabdruck auswählen. Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als die Benchmark erreichen, indem er bestimmte E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert, ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess integriert und die Good Governance Policy von Robeco anwendet. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten, Engagement und eine verbesserte Umweltbilanz gehören.
Fondsmanager: Folmer Pietersma, Frank Onstwedder

Notizen

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