Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.06.1990
Fondsvolumen 315,83 Mio. EUR

Größte Positionen

NESTLE NAM. SF-,10 6,98 %
ROCHE HLDG AG GEN. 6,39 %
NOVARTIS NAM. SF 0,50 4,57 %
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 4,41 %
Sonstiges 77,65 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,70 % +0,21 %
3 Jahre p.a. +2,51 % +0,70 %
5 Jahre p.a. +8,55 % +7,40 %
52W Hoch:
93,9100 EUR
52W Tief:
78,7500 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (26.03.24)
2024 Verkaufsprospekt (20.02.24)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (06.08.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)

Fondsstrategie

Der Teilfonds will einen langfristigen, in CHF gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert, die ihren Geschäftssitz in der Schweiz haben oder dort börsennotiert sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert hauptsächlich zur Nutzung von Chancen bei Aktien, die von in der Schweiz gelisteten oder ansässigen Unternehmen ausgegeben werden. Diese Unternehmen gehören zum Universum eines Benchmarkindex, der sich zu 60 % aus dem SPI Middle Caps Total Return und zu 40 % aus dem SPI Large Caps Total Return ("Benchmark") zusammensetzt. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.
Fondsmanager: Hervé Mangin, Benoit Labeyrie

Notizen

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