AXA WF Switzerland Eq.A Dis EUR
WKN A0B8Y4 | ISIN LU0184627965 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 20.06.1990 |
Fondsvolumen | 404,74 Mio. EUR |
Größte Positionen
NESTLE NAM. SF-,10 | 9,58 % |
NOVARTIS NAM. SF 0,50 | 6,86 % |
ROCHE HLDG AG GEN. | 6,49 % |
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | 5,38 % |
Sonstiges | 71,69 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,79 % | +2,17 % |
3 Jahre p.a. | +9,93 % | +7,98 % |
5 Jahre p.a. | +9,78 % | +8,62 % |
52W Hoch:
85,9300 EUR
85,9300 EUR
52W Tief:
70,7200 EUR
70,7200 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgeld | 4,00 % |
Sparplan | Ja |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Basisinformationsblatt (24.04.23) |
2022 Key Investor Information (06.08.22) |
2022 Verkaufsprospekt (31.07.22) |
2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.03.11) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds will einen langfristigen, in CHF gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert, die ihren Geschäftssitz in der Schweiz haben oder dort börsennotiert sind.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert hauptsächlich zur Nutzung von Chancen bei Aktien, die von in der Schweiz gelisteten oder ansässigen Unternehmen ausgegeben werden. Diese Unternehmen gehören zum Universum eines Benchmarkindex, der sich zu 60 % aus dem SPI Middle Caps Total Return und zu 40 % aus dem SPI Large Caps Total Return ("Benchmark") zusammensetzt. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.
Fondsmanager: Hervé Mangin, Benoit Labeyrie
Notizen
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