Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds F
WKN A0RHZ3 | ISIN LU0362406281 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 20.08.2008 |
Fondsvolumen | 355,90 Mio. EUR |
Größte Positionen
UBS(Irl)ETF-M.US.ESG L.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN | 9,66 % |
AAF PARN.US ESG EQ IDLC | 9,56 % |
UBS(Irl)ETF-M.US.W.ESG L.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN | 9,56 % |
JSSI-SUS.EQ.USA I10DLA | 9,19 % |
Sonstiges | 62,03 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +19,78 % | +14,14 % |
3 Jahre p.a. | +3,43 % | +1,77 % |
5 Jahre p.a. | +7,47 % | +6,43 % |
52W Hoch:
272,3100 EUR
272,3100 EUR
52W Tief:
213,8000 EUR
213,8000 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,10 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
2024 Basisinformationsblatt (10.01.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen Aktien- sowie aktienähnliche Fonds und Anteile an Geldmarkt- und Rentenfonds, die mit den Bestimmungen von Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in Einklang stehen, zur Verfügung. Das Nettoteilfondsvermögen ist üblicherweise bis zu 100% in Anteile an Aktien- sowie aktienähnliche Fonds investiert, wobei mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Aktienfonds investiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ("sonstige Fonds").
Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 49% des Nettoteilfondsvermögens zulässig. Der Teilfonds darf bis zu 49% des Nettoteilfondsvermögens flüssige Mittel halten. Des Weiteren können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung, d.h. zu Anlagezwecken, eingesetzt werden.
Fondsmanager: Bank J. Safra Sarasin Ltd.
Notizen
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